酒田市上下水道事業に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関の指定

○酒田市上下水道事業に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関の指定

(平成17年11月1日企業管理規程第20号)

区分	金融機関の名称	事務の範囲
総括出納取扱金融機関	株式会社荘内銀行　酒田中央支店	公金の収納及び支払
出納取扱金融機関	株式会社山形銀行　酒田支店	公金の収納及び支払
収納取扱金融機関	株式会社荘内銀行　酒田中央支店を除く本店及び支店株式会社山形銀行　酒田支店を除く本店及び支店株式会社きらやか銀行　本店及び支店鶴岡信用金庫　本店及び支店東北労働金庫　本店及び支店庄内みどり農業協同組合　本所及び支店酒田市袖浦農業協同組合　本所山形県漁業協同組合　本所株式会社ゆうちょ銀行	公金の収納
収納取扱金融機関	株式会社北都銀行　本店及び支店	公金の口座振替による収納

備考

1　株式会社ゆうちょ銀行においては、銀行代理店契約を締結した日本郵便株式会社の営業所(日本郵便株式会社が業務を再委託した者の施設を含む。以下「日本郵便株式会社の営業所等」という。)を含む。

2　株式会社ゆうちょ銀行における納付書兼領収書による収納は、仙台貯金事務センターが所管する株式会社ゆうちょ銀行の支店及び出張所並びに日本郵便株式会社の営業所等が取り扱うものとする。